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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 169.00 | 10 121.00 | 26 047.00 | 36 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 092.00 | 39 126.00 | 19 965.00 | 59 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 792.00 | 50 775.00 | 86 018.00 | 136 792.00 |
BT Marchandises | 15 878.00 | | 15 878.00 | 15 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 536.00 | | 174 536.00 | 174 536.00 |
BZ Autres créances | 54 131.00 | | 54 131.00 | 54 131.00 |
CF Disponibilités | 270 098.00 | | 270 098.00 | 270 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 109.00 | | 517 109.00 | 517 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 901.00 | 50 775.00 | 603 127.00 | 653 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 162.00 | 105 195.00 | | 160 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 673.00 | 54 966.00 | | 48 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
DL TOTAL (I) | 222 263.00 | 171 162.00 | | 222 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 417.00 | 55 089.00 | | 38 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 802.00 | 129 940.00 | | 149 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 920.00 | 101 317.00 | | 100 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 505.00 | 138 750.00 | | 81 505.00 |
EA Autres dettes | 10 220.00 | 10 554.00 | | 10 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 864.00 | 435 650.00 | | 380 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 127.00 | 606 812.00 | | 603 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 680.00 | | 25 728.00 | 111 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 616.00 | 136 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 616.00 | 95 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 527.00 | | | 41 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 148.00 | | 25 728.00 | 70 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 969.00 | 19 346.00 | 541.00 | 31 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 442.00 | 19 346.00 | 541.00 | 30 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 920.00 | 100 920.00 | | 100 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 463.00 | 32 463.00 | | 32 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 536.00 | | | 174 536.00 |
VB T. V. A. | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 193.00 | 17 081.00 | 21 113.00 | 38 193.00 |
VI Groupe et associés | 149 802.00 | 149 802.00 | | 149 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 314.00 | | | 42 314.00 |
VP Divers | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 138.00 | 231 138.00 | | 231 138.00 |
VW T.V.A. | 36 967.00 | 36 967.00 | | 36 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 864.00 | 359 751.00 | 21 113.00 | 380 864.00 |