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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 723.00 | 40 967.00 | 12 756.00 | 53 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 413.00 | 92 981.00 | 68 431.00 | 161 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 668.00 | 135 475.00 | 121 192.00 | 256 668.00 |
BT Marchandises | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 306.00 | | 74 306.00 | 74 306.00 |
BZ Autres créances | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
CF Disponibilités | 768 118.00 | | 768 118.00 | 768 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 950.00 | | 862 950.00 | 862 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 617.00 | 135 475.00 | 984 142.00 | 1 119 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 194 560.00 | 166 418.00 | | 194 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 494.00 | 38 142.00 | | 43 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 151.00 | 1 406.00 | | 1 151.00 |
DL TOTAL (I) | 349 205.00 | 315 966.00 | | 349 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 682.00 | 65 366.00 | | 47 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 632.00 | 218 908.00 | | 268 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 767.00 | 3 906.00 | | 40 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 894.00 | 91 176.00 | | 104 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 462.00 | 179 713.00 | | 172 462.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 937.00 | 559 068.00 | | 634 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 142.00 | 875 034.00 | | 984 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 544.00 | 511 594.00 | | 564 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 167.00 | | 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 268 632.00 | | | 268 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 934.00 | | 7 734.00 | 248 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 527.00 | | | 41 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 402.00 | | 7 734.00 | 207 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 775.00 | 25 700.00 | | 109 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 248.00 | 25 700.00 | | 108 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 894.00 | 104 894.00 | | 104 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 538.00 | 100 538.00 | | 100 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 921.00 | 57 921.00 | | 57 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 74 306.00 | 74 306.00 | | 74 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 485.00 | 17 859.00 | 29 626.00 | 47 485.00 |
VI Groupe et associés | 268 632.00 | 268 632.00 | | 268 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 396.00 | 84 396.00 | | 84 396.00 |
VW T.V.A. | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 170.00 | 564 544.00 | 29 626.00 | 594 170.00 |