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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 4.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 576.00 | 36 872.00 | 9 704.00 | 46 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 826.00 | 71 375.00 | 89 450.00 | 160 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 934.00 | 109 775.00 | 139 159.00 | 248 934.00 |
BT Marchandises | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 179.00 | | 94 179.00 | 94 179.00 |
BZ Autres créances | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CF Disponibilités | 617 898.00 | | 617 898.00 | 617 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 875.00 | | 735 875.00 | 735 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 809.00 | 109 775.00 | 875 034.00 | 984 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 377.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 166 418.00 | 162 608.00 | | 166 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 142.00 | 22 433.00 | | 38 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 406.00 | 1 662.00 | | 1 406.00 |
DL TOTAL (I) | 315 966.00 | 288 080.00 | | 315 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 365.00 | 26 776.00 | | 65 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 908.00 | 149 164.00 | | 218 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 176.00 | 79 213.00 | | 91 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 713.00 | 130 929.00 | | 179 713.00 |
EA Autres dettes | 3 906.00 | 54 041.00 | | 3 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 068.00 | 440 124.00 | | 559 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 034.00 | 728 203.00 | | 875 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 594.00 | 421 825.00 | | 511 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 629.00 | | 96 818.00 | 185 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 513.00 | 248 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 513.00 | 207 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 527.00 | | | 41 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 097.00 | | 96 818.00 | 144 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 514.00 | 23 811.00 | 16 550.00 | 102 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 987.00 | 23 811.00 | 16 550.00 | 100 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 176.00 | 91 176.00 | | 91 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 884.00 | 104 884.00 | | 104 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 244.00 | 40 244.00 | | 40 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 94 179.00 | 94 179.00 | | 94 179.00 |
VB T. V. A. | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 184.00 | 17 710.00 | 47 474.00 | 65 184.00 |
VI Groupe et associés | 218 908.00 | 218 908.00 | | 218 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 631.00 | 101 631.00 | 4.00 | 101 631.00 |
VW T.V.A. | 27 621.00 | 27 621.00 | | 27 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 068.00 | 511 594.00 | 47 474.00 | 559 068.00 |