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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 921.00 | 30 488.00 | 15 433.00 | 45 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 176.00 | 70 498.00 | 27 678.00 | 98 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 629.00 | 102 514.00 | 83 115.00 | 185 629.00 |
BT Marchandises | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 454.00 | 2 140.00 | 180 314.00 | 182 454.00 |
BZ Autres créances | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
CF Disponibilités | 439 339.00 | | 439 339.00 | 439 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 228.00 | 2 140.00 | 645 088.00 | 647 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 857.00 | 104 654.00 | 728 203.00 | 832 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 377.00 | 1 000.00 | | 1 377.00 |
DG Autres réserves | 162 608.00 | 162 452.00 | | 162 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 433.00 | 7 533.00 | | 22 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 662.00 | 1 917.00 | | 1 662.00 |
DL TOTAL (I) | 288 080.00 | 272 903.00 | | 288 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 776.00 | 42 718.00 | | 26 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 164.00 | 219 392.00 | | 149 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 213.00 | 100 343.00 | | 79 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 929.00 | 105 885.00 | | 130 929.00 |
EA Autres dettes | 54 041.00 | 15 999.00 | | 54 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 124.00 | 484 337.00 | | 440 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 203.00 | 757 240.00 | | 728 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 825.00 | 457 721.00 | | 421 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 176.00 | | 4 606.00 | 195 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 152.00 | 185 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 152.00 | 144 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 527.00 | | | 41 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 644.00 | | 4 606.00 | 153 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 118.00 | 21 112.00 | 7 716.00 | 89 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 591.00 | 21 112.00 | 7 716.00 | 87 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 086.00 | 440.00 | 385.00 | 2 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 086.00 | 440.00 | 385.00 | 2 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 086.00 | 440.00 | 385.00 | 2 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 440.00 | 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 213.00 | 79 213.00 | | 79 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 075.00 | 67 075.00 | | 67 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 437.00 | 42 437.00 | | 42 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 041.00 | 54 041.00 | | 54 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 179 497.00 | 179 497.00 | | 179 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 616.00 | 8 318.00 | 18 298.00 | 26 616.00 |
VI Groupe et associés | 149 164.00 | 149 164.00 | | 149 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 701.00 | 191 696.00 | 5.00 | 191 701.00 |
VW T.V.A. | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 124.00 | 421 825.00 | 18 298.00 | 440 124.00 |