| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 918.00 | 23 499.00 | 19 419.00 | 42 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 726.00 | 64 092.00 | 46 635.00 | 110 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 176.00 | 89 118.00 | 106 059.00 | 195 176.00 |
BT Marchandises | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 293.00 | 2 086.00 | 136 207.00 | 138 293.00 |
BZ Autres créances | 29 055.00 | | 29 055.00 | 29 055.00 |
CF Disponibilités | 465 023.00 | | 465 023.00 | 465 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 267.00 | 2 086.00 | 651 181.00 | 653 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 443.00 | 91 204.00 | 757 240.00 | 848 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 452.00 | 208 834.00 | | 162 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 533.00 | 43 618.00 | | 7 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 917.00 | 2 173.00 | | 1 917.00 |
DL TOTAL (I) | 272 903.00 | 265 625.00 | | 272 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 718.00 | 21 339.00 | | 42 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 392.00 | 139 607.00 | | 219 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 343.00 | 106 529.00 | | 100 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 885.00 | 129 510.00 | | 105 885.00 |
EA Autres dettes | 15 999.00 | 1 936.00 | | 15 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 337.00 | 398 921.00 | | 484 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 240.00 | 664 546.00 | | 757 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 721.00 | 388 179.00 | | 457 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 948.00 | | 36 228.00 | 158 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 527.00 | | | 41 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 416.00 | | 36 228.00 | 117 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 524.00 | 17 593.00 | | 71 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 997.00 | 17 593.00 | | 69 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5.00 | | | 5.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 086.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 086.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 086.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 086.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 343.00 | 100 343.00 | | 100 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 514.00 | 37 514.00 | | 37 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 598.00 | 40 598.00 | | 40 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 135 410.00 | 135 410.00 | | 135 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VB T. V. A. | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 517.00 | 15 900.00 | 26 616.00 | 42 517.00 |
VI Groupe et associés | 219 392.00 | 219 392.00 | | 219 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 456.00 | 26 456.00 | | 26 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 799.00 | 171 794.00 | 5.00 | 171 799.00 |
VW T.V.A. | 26 323.00 | 26 323.00 | | 26 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 337.00 | 457 721.00 | 26 616.00 | 484 337.00 |