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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 330.00 | 55 330.00 | | 55 330.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 11 310.00 | 13 690.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 650.00 | 132 471.00 | 125 179.00 | 257 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 252.00 | 124 316.00 | 335 936.00 | 460 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 005.00 | | 28 005.00 | 28 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 236.00 | 323 427.00 | 502 810.00 | 826 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 185.00 | 1 658.00 | 5 527.00 | 7 185.00 |
BZ Autres créances | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
CF Disponibilités | 80 358.00 | | 80 358.00 | 80 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 793.00 | | 47 793.00 | 47 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 946.00 | 1 658.00 | 149 288.00 | 150 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 182.00 | 325 085.00 | 652 097.00 | 977 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 835.00 | -176 461.00 | | -161 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 680.00 | 14 626.00 | | 90 680.00 |
DL TOTAL (I) | 148 845.00 | 58 165.00 | | 148 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 432.00 | 475 785.00 | | 382 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 793.00 | 30 481.00 | | 22 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 287.00 | 93 198.00 | | 68 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 259.00 | 18 276.00 | | 19 259.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | 290.00 | | 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 253.00 | 618 029.00 | | 503 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 097.00 | 676 194.00 | | 652 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 862.00 | 213 217.00 | | 202 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
FG Production vendue services | 678 471.00 | | 678 471.00 | 678 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 431.00 | | 691 431.00 | 691 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 658.00 | |
GE Autres charges | | | 28 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 28 690.00 | 23 165.00 | | 28 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 179.00 | 570 488.00 | | 693 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 500.00 | 555 861.00 | | 602 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 680.00 | 14 626.00 | | 90 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 594.00 | | 51 643.00 | 774 594.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 330.00 | | | 55 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 264.00 | | 51 638.00 | 666 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 000.00 | | 5.00 | 28 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 493.00 | 98 363.00 | | 221 493.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 330.00 | | | 55 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 424.00 | 98 363.00 | | 158 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 272.00 | 1 658.00 | 1 272.00 | 1 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 272.00 | 1 658.00 | 1 272.00 | 1 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 272.00 | 1 658.00 | 1 272.00 | 1 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 658.00 | 1 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 287.00 | 68 287.00 | | 68 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 005.00 | | | 28 005.00 |
UX Autres créances clients | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
VB T. V. A. | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
VC Groupe et associés | 248.00 | | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 432.00 | 96 666.00 | 285 766.00 | 382 432.00 |
VI Groupe et associés | 22 793.00 | 8 166.00 | 14 625.00 | 22 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 280.00 | | | 93 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 793.00 | | | 47 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 592.00 | 70 587.00 | 28 005.00 | 98 592.00 |
VW T.V.A. | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 252.00 | 202 861.00 | 300 391.00 | 503 252.00 |