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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 330.00 | 55 330.00 | | 55 330.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 18 452.00 | 6 548.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 385.00 | 238 407.00 | 28 978.00 | 267 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 571.00 | 249 291.00 | 286 280.00 | 535 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 674.00 | | 28 674.00 | 28 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 960.00 | 561 480.00 | 350 481.00 | 911 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 413.00 | 5 232.00 | 4 181.00 | 9 413.00 |
BZ Autres créances | 17 540.00 | | 17 540.00 | 17 540.00 |
CF Disponibilités | 353 831.00 | | 353 831.00 | 353 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 717.00 | | 49 717.00 | 49 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 500.00 | 5 232.00 | 425 268.00 | 430 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 461.00 | 566 712.00 | 775 749.00 | 1 342 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 222.00 | | | 222.00 |
DG Autres réserves | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
DH Report à nouveau | | -71 155.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 855.00 | 75 597.00 | | 148 855.00 |
DL TOTAL (I) | 373 297.00 | 224 442.00 | | 373 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 786.00 | 331 960.00 | | 215 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 029.00 | 14 651.00 | | 6 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 726.00 | 96 820.00 | | 91 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 861.00 | 32 840.00 | | 75 861.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 57 242.00 | | 40.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 010.00 | 13 317.00 | | 13 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 452.00 | 546 831.00 | | 402 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 749.00 | 771 273.00 | | 775 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 535.00 | 331 305.00 | | 301 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 890.00 | | 24 890.00 | 24 890.00 |
FG Production vendue services | 960 917.00 | | 960 917.00 | 960 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 807.00 | | 985 807.00 | 985 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 350.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 232.00 | |
GE Autres charges | | | 25 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 23 067.00 | 13 032.00 | | 23 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 96.00 | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 96.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | -96.00 | | -297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 940.00 | | | 44 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 749.00 | 795 662.00 | | 990 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 894.00 | 720 065.00 | | 841 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 855.00 | 75 597.00 | | 148 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 375.00 | | 15 119.00 | 897 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 330.00 | | | 55 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533.00 | 911 960.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533.00 | 802 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 040.00 | | 14 450.00 | 789 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 005.00 | | 669.00 | 28 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 642.00 | 123 350.00 | 512.00 | 438 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 330.00 | | | 55 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 881.00 | 3 571.00 | | 14 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 431.00 | 119 779.00 | 512.00 | 368 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 356.00 | 5 232.00 | 4 356.00 | 4 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 356.00 | 5 232.00 | 4 356.00 | 4 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 356.00 | 5 232.00 | 4 356.00 | 4 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 232.00 | 4 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 726.00 | 91 726.00 | | 91 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 493.00 | 33 493.00 | | 33 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 674.00 | | 28 674.00 | 28 674.00 |
UX Autres créances clients | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VB T. V. A. | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VC Groupe et associés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 786.00 | 114 869.00 | 100 917.00 | 215 786.00 |
VI Groupe et associés | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 073.00 | | | 116 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 717.00 | 49 717.00 | | 49 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 343.00 | 76 669.00 | 28 674.00 | 105 343.00 |
VW T.V.A. | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 451.00 | 301 534.00 | 100 917.00 | 402 451.00 |