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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 330.00 | 55 330.00 | | 55 330.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 14 881.00 | 10 119.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 385.00 | 184 933.00 | 82 452.00 | 267 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 655.00 | 183 498.00 | 338 157.00 | 521 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 005.00 | | 28 005.00 | 28 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 375.00 | 438 642.00 | 458 733.00 | 897 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 784.00 | 4 356.00 | 65 428.00 | 69 784.00 |
BZ Autres créances | 48 004.00 | | 48 004.00 | 48 004.00 |
CF Disponibilités | 150 684.00 | | 150 684.00 | 150 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 423.00 | | 48 423.00 | 48 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 895.00 | 4 356.00 | 312 539.00 | 316 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 270.00 | 442 998.00 | 771 273.00 | 1 214 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 155.00 | | | -71 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 597.00 | | | 75 597.00 |
DL TOTAL (I) | 224 442.00 | | | 224 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 960.00 | | | 331 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 820.00 | | | 96 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 840.00 | | | 32 840.00 |
EA Autres dettes | 57 242.00 | | | 57 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 831.00 | | | 546 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 273.00 | | | 771 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 305.00 | | | 331 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 732.00 | | 18 732.00 | 18 732.00 |
FG Production vendue services | 775 267.00 | | 775 267.00 | 775 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 999.00 | | 793 999.00 | 793 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 356.00 | |
GE Autres charges | | | 13 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 662.00 | | | 795 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 065.00 | | | 720 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 597.00 | | | 75 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 236.00 | | 71 138.00 | 826 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 330.00 | | | 55 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 789 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 902.00 | | 71 138.00 | 717 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 005.00 | | | 28 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 427.00 | 115 215.00 | | 323 427.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 330.00 | | | 55 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 310.00 | 3 571.00 | | 11 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 787.00 | 111 644.00 | | 256 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 658.00 | 4 356.00 | 1 658.00 | 1 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 658.00 | 4 356.00 | 1 658.00 | 1 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 658.00 | 4 356.00 | 1 658.00 | 1 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 356.00 | 1 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 820.00 | 96 820.00 | | 96 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 242.00 | 57 242.00 | | 57 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 005.00 | | | 28 005.00 |
UX Autres créances clients | 69 784.00 | | | 69 784.00 |
VB T. V. A. | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
VC Groupe et associés | 338.00 | | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 960.00 | 116 434.00 | 215 526.00 | 331 960.00 |
VI Groupe et associés | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 460.00 | | | 100 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 853.00 | | | 26 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 423.00 | | | 48 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 216.00 | 166 211.00 | 28 005.00 | 194 216.00 |
VW T.V.A. | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 829.00 | 331 303.00 | 215 526.00 | 546 829.00 |