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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 22 023.00 | 2 977.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 765.00 | 266 621.00 | 59 144.00 | 325 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 975.00 | 308 352.00 | 240 623.00 | 548 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 351.00 | | 29 351.00 | 29 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 091.00 | 596 996.00 | 332 095.00 | 929 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 081.00 | 1 723.00 | 6 358.00 | 8 081.00 |
BZ Autres créances | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
CF Disponibilités | 229 596.00 | | 229 596.00 | 229 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 027.00 | | 45 027.00 | 45 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 124.00 | 1 723.00 | 299 401.00 | 301 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 215.00 | 598 719.00 | 631 496.00 | 1 230 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 500.00 | 220 000.00 | | 170 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 440.00 | 222.00 | | 7 440.00 |
DG Autres réserves | 130.00 | 4 220.00 | | 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 361.00 | 144 363.00 | | 160 361.00 |
DL TOTAL (I) | 338 430.00 | 368 805.00 | | 338 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 030.00 | 215 786.00 | | 153 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 029.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 138.00 | 91 726.00 | | 86 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 330.00 | 80 353.00 | | 46 330.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 40.00 | | 92.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 477.00 | 13 010.00 | | 7 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 066.00 | 406 944.00 | | 293 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 496.00 | 775 749.00 | | 631 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 149.00 | 306 027.00 | | 192 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 026.00 | | 37 026.00 | 37 026.00 |
FG Production vendue services | 1 080 067.00 | | 1 080 067.00 | 1 080 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 093.00 | | 1 117 093.00 | 1 117 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 723.00 | |
GE Autres charges | | | 57 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 57 736.00 | 23 067.00 | | 57 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 277.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 709.00 | 21.00 | | 7 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 788.00 | 297.00 | | 7 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 788.00 | -297.00 | | -7 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 893.00 | 48 312.00 | | 55 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 709.00 | 990 749.00 | | 1 122 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 349.00 | 846 386.00 | | 962 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 361.00 | 144 363.00 | | 160 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 631.00 | | 88 284.00 | 856 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 824.00 | 929 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 824.00 | 874 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 957.00 | | 87 607.00 | 802 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 674.00 | | 677.00 | 28 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 150.00 | 98 961.00 | 8 115.00 | 506 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 452.00 | 3 571.00 | | 18 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 698.00 | 95 390.00 | 8 115.00 | 487 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 232.00 | 1 723.00 | 5 232.00 | 5 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 232.00 | 1 723.00 | 5 232.00 | 5 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 232.00 | 1 723.00 | 5 232.00 | 5 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 723.00 | 5 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 138.00 | 86 138.00 | | 86 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 351.00 | | 29 351.00 | 29 351.00 |
UX Autres créances clients | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VB T. V. A. | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
VC Groupe et associés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 030.00 | 52 113.00 | 100 917.00 | 153 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 668.00 | | | 112 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 027.00 | 45 027.00 | | 45 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 879.00 | 71 528.00 | 29 351.00 | 100 879.00 |
VW T.V.A. | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 067.00 | 192 150.00 | 100 917.00 | 293 067.00 |