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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 832.00 | 276 355.00 | 50 476.00 | 326 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 694.00 | 377 456.00 | 193 238.00 | 570 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 351.00 | | 29 351.00 | 29 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 877.00 | 678 811.00 | 273 065.00 | 951 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 397.00 | | 30 397.00 | 30 397.00 |
BZ Autres créances | 148 260.00 | | 148 260.00 | 148 260.00 |
CF Disponibilités | 483 918.00 | | 483 918.00 | 483 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 924.00 | | 674 924.00 | 674 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 801.00 | 678 811.00 | 947 990.00 | 1 626 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 500.00 | 170 500.00 | | 170 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 458.00 | 7 440.00 | | 15 458.00 |
DG Autres réserves | 72 472.00 | 130.00 | | 72 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 173.00 | 160 361.00 | | -4 173.00 |
DL TOTAL (I) | 254 258.00 | 338 430.00 | | 254 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 797.00 | 153 030.00 | | 346 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 100.00 | 86 138.00 | | 180 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 741.00 | 46 330.00 | | 31 741.00 |
EA Autres dettes | 135 094.00 | 92.00 | | 135 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 477.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 693 732.00 | 293 066.00 | | 693 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 990.00 | 631 496.00 | | 947 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 553.00 | 192 149.00 | | 539 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 233.00 | | 14 233.00 | 14 233.00 |
FG Production vendue services | 677 158.00 | | 677 158.00 | 677 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 391.00 | | 691 391.00 | 691 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 40 320.00 | 57 736.00 | | 40 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 79.00 | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 709.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 7 788.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | -7 788.00 | | -390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 943.00 | 55 893.00 | | -13 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 087.00 | 1 122 709.00 | | 727 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 259.00 | 962 349.00 | | 731 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 173.00 | 160 361.00 | | -4 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 091.00 | | 29 698.00 | 929 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 912.00 | 951 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 912.00 | 897 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 739.00 | | 29 698.00 | 874 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 351.00 | | | 29 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 996.00 | 85 750.00 | 6 912.00 | 596 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 023.00 | | | 22 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 973.00 | 85 750.00 | 6 912.00 | 574 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 100.00 | 180 100.00 | | 180 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 094.00 | 135 094.00 | | 135 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 351.00 | 29 351.00 | | 29 351.00 |
UX Autres créances clients | 30 397.00 | 30 397.00 | | 30 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 889.00 | 41 889.00 | | 41 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 797.00 | 192 618.00 | 138 546.00 | 346 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 132.00 | | | 81 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 660.00 | 56 660.00 | | 56 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 711.00 | 49 711.00 | | 49 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 358.00 | 220 358.00 | | 220 358.00 |
VW T.V.A. | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 733.00 | 539 554.00 | 138 546.00 | 693 733.00 |