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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 459.00 | 13 412.00 | 6 047.00 | 19 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 571.00 | 13 524.00 | 6 047.00 | 19 571.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
072 Créances – Autres | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
084 Disponibilités | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 014.00 | | 23 014.00 | 23 014.00 |
110 Total général Actif | 42 585.00 | 13 524.00 | 29 061.00 | 42 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 248.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 113.00 | | | 121 113.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 115.00 | | | 121 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 544.00 | | | 36 544.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -180.00 | | | -180.00 |
242 Autres charges externes. | 31 594.00 | | | 31 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
252 Charges sociales | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 926.00 | | | 120 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 189.00 | | | 189.00 |
294 Charges financières | 105.00 | | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 062.00 | | | 22 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 229.00 | | | 12 229.00 |