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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 759.00 | 13 698.00 | 3 061.00 | 16 759.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 592.00 | 14 531.00 | 3 061.00 | 17 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 569.00 | 3 201.00 | 51 367.00 | 54 569.00 |
072 Créances – Autres | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
084 Disponibilités | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 460.00 | 3 201.00 | 62 259.00 | 65 460.00 |
110 Total général Actif | 83 052.00 | 17 732.00 | 65 320.00 | 83 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 266.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 234.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 750.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 3 842.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 901.00 | | | 161 901.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 903.00 | | | 161 903.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 852.00 | | | 32 852.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 136.00 | | | 136.00 |
242 Autres charges externes. | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 651.00 | | | -6 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 845.00 | | | 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
252 Charges sociales | 35 851.00 | | | 35 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 189.00 | | | 138 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 567.00 | | | 21 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 201.00 | | | 3 201.00 |