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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 833.00 | 112.00 | 721.00 | 833.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 459.00 | 15 508.00 | 3 951.00 | 19 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 292.00 | 15 620.00 | 4 671.00 | 20 292.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 144.00 | | 81 144.00 | 81 144.00 |
072 Créances – Autres | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
084 Disponibilités | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 279.00 | | 103 279.00 | 103 279.00 |
110 Total général Actif | 123 570.00 | 15 620.00 | 107 950.00 | 123 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 252.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 751.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 63 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 721.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 213.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 3 842.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 800.00 | | | 199 800.00 |
230 Autres produits | 459.00 | | | 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 259.00 | | | 200 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 239.00 | | | 69 239.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 282.00 | | | 282.00 |
242 Autres charges externes. | 29 113.00 | | | 29 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 566.00 | | | 65 566.00 |
252 Charges sociales | 31 717.00 | | | 31 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 933.00 | | | 199 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | 327.00 | | | 327.00 |
294 Charges financières | 61.00 | | | 61.00 |
310 Bénéfice ou perte | 265.00 | | | 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 721.00 | | | 721.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 571.00 | | | 19 571.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 721.00 | | | 721.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 371.00 | | | 18 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 341.00 | | | 15 341.00 |