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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 759.00 | 15 283.00 | 1 476.00 | 16 759.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 592.00 | 16 116.00 | 1 476.00 | 17 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 623.00 | | 76 623.00 | 76 623.00 |
072 Créances – Autres | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
084 Disponibilités | 22 167.00 | | 22 167.00 | 22 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 525.00 | | 107 525.00 | 107 525.00 |
110 Total général Actif | 125 117.00 | 16 116.00 | 109 001.00 | 125 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 631.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 659.00 | | | 226 659.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 365.00 | | | 234 365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 541.00 | | | 132 541.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 41 391.00 | | | 41 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 668.00 | | | 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
252 Charges sociales | 26 022.00 | | | 26 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
262 Autres charges | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 859.00 | | | 249 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 495.00 | | | -15 495.00 |
294 Charges financières | 37.00 | | | 37.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 532.00 | | | -15 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 406.00 | | | 24 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 895.00 | | | 32 895.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 201.00 | | | 3 201.00 |