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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 833.00 | 488.00 | 345.00 | 833.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 307.00 | 17 774.00 | 4 533.00 | 22 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 140.00 | 18 261.00 | 4 879.00 | 23 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 134.00 | | 32 134.00 | 32 134.00 |
072 Créances – Autres | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
084 Disponibilités | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 518.00 | | 45 518.00 | 45 518.00 |
110 Total général Actif | 68 658.00 | 18 261.00 | 50 397.00 | 68 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 266.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 213.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 842.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 3 842.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 880.00 | | | 171 880.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 881.00 | | | 171 881.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 960.00 | | | 41 960.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 98.00 | | | 98.00 |
242 Autres charges externes. | 30 414.00 | | | 30 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -887.00 | | | -887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 711.00 | | | 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
252 Charges sociales | 35 166.00 | | | 35 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 492.00 | | | 176 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 611.00 | | | -4 611.00 |
294 Charges financières | 80.00 | | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 213.00 | | | 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 904.00 | | | -4 904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 809.00 | | | 809.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 128.00 | | | 12 128.00 |