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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
BZ Autres créances | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 731.00 | | 15 731.00 | 15 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 731.00 | | 135 731.00 | 135 731.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
DH Report à nouveau | | -16 968.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 935.00 | 25 444.00 | | 14 935.00 |
DL TOTAL (I) | 25 411.00 | 10 476.00 | | 25 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 310.00 | 72 399.00 | | 55 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 275.00 | 49 577.00 | | 50 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 084.00 | 1 986.00 | | 2 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 649.00 | 2 303.00 | | 2 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 319.00 | 126 266.00 | | 110 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 731.00 | 136 742.00 | | 135 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 507.00 | 70 955.00 | | 72 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 44 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 282.00 | 78 965.00 | | 63 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 347.00 | 53 520.00 | | 48 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 935.00 | 25 445.00 | | 14 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 275.00 | 50 275.00 | | 50 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
UX Autres créances clients | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 311.00 | 17 499.00 | 37 812.00 | 55 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
VW T.V.A. | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 319.00 | 72 507.00 | 37 812.00 | 110 319.00 |