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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 171.00 | | 132 171.00 | 132 171.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 58 570.00 | 48 084.00 | | 58 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 691.00 | 10 486.00 | | 12 691.00 |
DL TOTAL (I) | 73 462.00 | 60 770.00 | | 73 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 648.00 | 17 421.00 | | 7 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 466.00 | 44 326.00 | | 46 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 443.00 | 2 370.00 | | 2 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 150.00 | 1 905.00 | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 708.00 | 66 023.00 | | 58 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 171.00 | 126 794.00 | | 132 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 40 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 415.00 | 52 375.00 | | 51 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 723.00 | 41 889.00 | | 38 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 692.00 | 10 486.00 | | 12 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 446.00 | 46 446.00 | | 46 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VW T.V.A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 709.00 | 58 709.00 | | 58 709.00 |