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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 794.00 | | 126 794.00 | 126 794.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 48 084.00 | 39 568.00 | | 48 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 486.00 | 8 515.00 | | 10 486.00 |
DL TOTAL (I) | 60 770.00 | 50 284.00 | | 60 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 421.00 | 28 592.00 | | 17 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 326.00 | 50 760.00 | | 44 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 298.00 | | 2 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 905.00 | 2 647.00 | | 1 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 023.00 | 84 297.00 | | 66 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 794.00 | 134 582.00 | | 126 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 41 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 160.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 165.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 375.00 | 56 822.00 | | 52 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 889.00 | 48 307.00 | | 41 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 486.00 | 8 516.00 | | 10 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 938.00 | 43 938.00 | | 43 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 422.00 | 5 834.00 | 11 588.00 | 17 422.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VW T.V.A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 023.00 | 54 435.00 | 11 588.00 | 66 023.00 |