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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
BZ Autres créances | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 582.00 | | 134 582.00 | 134 582.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 39 568.00 | 23 211.00 | | 39 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 515.00 | 16 356.00 | | 8 515.00 |
DL TOTAL (I) | 50 284.00 | 41 768.00 | | 50 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 592.00 | 39 528.00 | | 28 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 760.00 | 46 127.00 | | 50 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 317.00 | | 2 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 647.00 | 2 640.00 | | 2 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 297.00 | 90 613.00 | | 84 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 582.00 | 132 382.00 | | 134 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 875.00 | 90 613.00 | | 66 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 44 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 040.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 822.00 | 67 174.00 | | 56 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 307.00 | 50 817.00 | | 48 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 516.00 | 16 357.00 | | 8 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 760.00 | 50 760.00 | | 50 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
UX Autres créances clients | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VB T. V. A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 593.00 | 11 171.00 | 17 422.00 | 28 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VW T.V.A. | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 298.00 | 66 876.00 | 17 422.00 | 84 298.00 |