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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
BZ Autres créances | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 382.00 | | 132 382.00 | 132 382.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 23 211.00 | 8 276.00 | | 23 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 356.00 | 14 935.00 | | 16 356.00 |
DL TOTAL (I) | 41 768.00 | 25 411.00 | | 41 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 528.00 | 55 310.00 | | 39 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 127.00 | 50 275.00 | | 46 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 317.00 | 2 084.00 | | 2 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 640.00 | 2 649.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 613.00 | 110 319.00 | | 90 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 382.00 | 135 731.00 | | 132 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 613.00 | 72 507.00 | | 90 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 127.00 | | | 46 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 44 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 258.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 174.00 | 63 282.00 | | 67 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 817.00 | 48 347.00 | | 50 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 357.00 | 14 935.00 | | 16 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 127.00 | 46 127.00 | | 46 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UX Autres créances clients | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 528.00 | 39 528.00 | | 39 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VW T.V.A. | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 613.00 | 90 613.00 | | 90 613.00 |