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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 950.00 | 2 380.00 | 3 570.00 | 5 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 822.00 | 6 704.00 | 13 118.00 | 19 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 691.00 | 12 563.00 | 29 128.00 | 41 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 880.00 | | 31 880.00 | 31 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 343.00 | 21 648.00 | 77 696.00 | 99 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 153.00 | | 61 153.00 | 61 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 311.00 | 8 500.00 | 760 811.00 | 769 311.00 |
BZ Autres créances | 793 773.00 | | 793 773.00 | 793 773.00 |
CF Disponibilités | 128 499.00 | | 128 499.00 | 128 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 697.00 | 8 500.00 | 1 747 197.00 | 1 755 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 040.00 | 30 148.00 | 1 824 893.00 | 1 855 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 226 378.00 | | | 226 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 332.00 | | | 77 332.00 |
DL TOTAL (I) | 314 710.00 | | | 314 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 620.00 | | | 280 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 028 719.00 | | | 1 028 719.00 |
EA Autres dettes | 199 468.00 | | | 199 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 183.00 | | | 1 510 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 893.00 | | | 1 824 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 447 533.00 | | 3 447 533.00 | 3 447 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 447 533.00 | | 3 447 533.00 | 3 447 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 555 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 499 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 893.00 | |
GE Autres charges | | | 34 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 363 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 699.00 | | | 105 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 429.00 | | | 107 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 429.00 | | | 107 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 528.00 | | | -104 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 558 214.00 | | | 3 558 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 480 882.00 | | | 3 480 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 332.00 | | | 77 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 213.00 | | 45 131.00 | 54 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 513.00 | | 19 001.00 | 42 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | 26 130.00 | 5 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 754.00 | 11 893.00 | | 9 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 564.00 | 10 703.00 | | 8 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 620.00 | 280 620.00 | | 280 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 677 423.00 | 677 423.00 | | 677 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 468.00 | 199 468.00 | | 199 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 880.00 | | | 31 880.00 |
UX Autres créances clients | 760 088.00 | | | 760 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 484.00 | | | 84 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707 789.00 | | | 707 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 259.00 | 1 565 379.00 | 31 880.00 | 1 597 259.00 |
VW T.V.A. | 340 575.00 | 340 575.00 | | 340 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 183.00 | 1 510 183.00 | | 1 510 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 595.00 | | | 56 595.00 |
ST Autres comptes | 245 707.00 | | | 245 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 134.00 | | | 201 134.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
YT Sous‐traitance | 996 519.00 | | | 996 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 396.00 | | | 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 735.00 | | | 315 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 437.00 | | | 118 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 499 955.00 | | | 1 499 955.00 |