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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 045.00 | 26 750.00 | 11 295.00 | 38 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 096.00 | 20 678.00 | 7 419.00 | 28 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 461.00 | | 182 461.00 | 182 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 409.00 | 55 234.00 | 201 174.00 | 256 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
BP En cours de production de services | 172 809.00 | | 172 809.00 | 172 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 166.00 | | 1 131 166.00 | 1 131 166.00 |
BZ Autres créances | 408 139.00 | | 408 139.00 | 408 139.00 |
CF Disponibilités | 122 819.00 | | 122 819.00 | 122 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 363.00 | | 1 859 363.00 | 1 859 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 772.00 | 55 234.00 | 2 060 537.00 | 2 115 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 492 046.00 | | | 492 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 624.00 | | | 65 624.00 |
DL TOTAL (I) | 568 670.00 | | | 568 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 408.00 | | | 435 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 836.00 | | | 229 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 488.00 | | | 399 488.00 |
EA Autres dettes | 427 136.00 | | | 427 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 867.00 | | | 1 491 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 537.00 | | | 2 060 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 849.00 | | | 1 152 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 098.00 | | | 71 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 772.00 | | 17 177.00 | 240 772.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 540.00 | 182 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 540.00 | 256 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 724.00 | | 11 417.00 | 54 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 241.00 | | 5 760.00 | 178 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 413.00 | 8 821.00 | | 46 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 606.00 | 8 821.00 | | 38 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 836.00 | 229 836.00 | | 229 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 813.00 | 263 813.00 | | 263 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 292.00 | 45 292.00 | | 45 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 136.00 | 427 136.00 | | 427 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 461.00 | | 182 461.00 | 182 461.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 166.00 | 1 131 166.00 | | 1 131 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VB T. V. A. | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 098.00 | 71 098.00 | | 71 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 310.00 | 25 292.00 | 339 018.00 | 364 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 360.00 | 385 360.00 | | 385 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 141.00 | 1 543 680.00 | 182 461.00 | 1 726 141.00 |
VW T.V.A. | 88 439.00 | 88 439.00 | | 88 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 867.00 | 1 152 849.00 | 339 018.00 | 1 491 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 405.00 | | | 37 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 976.00 | | | 103 976.00 |
ST Autres comptes | 236 792.00 | | | 236 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 704.00 | | | 172 704.00 |
YT Sous‐traitance | 812 208.00 | | | 812 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 810.00 | | | 194 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 373.00 | | | 66 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 325 680.00 | | | 1 325 680.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |