| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 807.00 | 6 617.00 | 1 190.00 | 7 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 917.00 | 17 790.00 | 8 127.00 | 25 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 849.00 | 30 957.00 | 19 893.00 | 50 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 680.00 | | 47 680.00 | 47 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 253.00 | 55 364.00 | 76 890.00 | 132 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 302.00 | | 806 302.00 | 806 302.00 |
BZ Autres créances | 239 807.00 | | 239 807.00 | 239 807.00 |
CF Disponibilités | 128 954.00 | | 128 954.00 | 128 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 418.00 | | 1 188 418.00 | 1 188 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 671.00 | 55 364.00 | 1 265 308.00 | 1 320 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 275.00 | | | 87 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 030.00 | | | 130 030.00 |
DL TOTAL (I) | 228 305.00 | | | 228 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 743.00 | | | 111 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 366.00 | | | 319 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 867.00 | | | 569 867.00 |
EA Autres dettes | 36 027.00 | | | 36 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 003.00 | | | 1 037 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 308.00 | | | 1 265 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 003.00 | | | 1 037 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 743.00 | | | 111 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 395.00 | | 27 858.00 | 104 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 808.00 | | 12 958.00 | 63 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 780.00 | | 14 900.00 | 32 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 487.00 | 16 878.00 | | 38 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 427.00 | 1 190.00 | | 5 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 060.00 | 15 688.00 | | 33 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 366.00 | 319 366.00 | | 319 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 700.00 | 291 700.00 | | 291 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 027.00 | 36 027.00 | | 36 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 680.00 | | 47 680.00 | 47 680.00 |
UX Autres créances clients | 806 302.00 | 806 302.00 | | 806 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VB T. V. A. | 30 625.00 | 30 625.00 | | 30 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 743.00 | 111 743.00 | | 111 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 019.00 | 55 019.00 | | 55 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 057.00 | 71 057.00 | | 71 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 824.00 | 148 824.00 | | 148 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 789.00 | 1 046 109.00 | 47 680.00 | 1 093 789.00 |
VW T.V.A. | 205 231.00 | 205 231.00 | | 205 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 003.00 | 1 037 003.00 | | 1 037 003.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 608.00 | | | 107 608.00 |
ST Autres comptes | 279 324.00 | | | 279 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 711.00 | | | 123 711.00 |
YT Sous‐traitance | 770 766.00 | | | 770 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 651.00 | | | 24 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 823.00 | | | 327 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 676.00 | | | 71 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 281 409.00 | | | 1 281 409.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |