| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 245.00 | 4 645.00 | 3 600.00 | 8 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 488.00 | 197 781.00 | 87 706.00 | 285 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 925.00 | | 17 925.00 | 17 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 943.00 | | 175 943.00 | 175 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 601.00 | 202 426.00 | 285 175.00 | 487 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 553.00 | | 116 553.00 | 116 553.00 |
BZ Autres créances | 226 531.00 | | 226 531.00 | 226 531.00 |
CF Disponibilités | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 135.00 | | 345 135.00 | 345 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 736.00 | 202 426.00 | 630 309.00 | 832 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 313 278.00 | | | 313 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 427.00 | | | 95 427.00 |
DL TOTAL (I) | 409 805.00 | | | 409 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 570.00 | | | 28 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 854.00 | | | 163 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 504.00 | | | 220 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 309.00 | | | 630 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 504.00 | | | 220 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 932.00 | | 486 932.00 | 486 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 932.00 | | 486 932.00 | 486 932.00 |
FQ Autres produits | | | 1 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 289.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 757.00 | | | 500 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 330.00 | | | 405 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 427.00 | | | 95 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 413.00 | | 151 187.00 | 356 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 487 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 311 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 198.00 | | 35 460.00 | 296 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 215.00 | | 115 727.00 | 60 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 137.00 | 63 289.00 | 20 000.00 | 159 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 137.00 | 63 289.00 | 20 000.00 | 159 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 854.00 | 163 854.00 | | 163 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 943.00 | | 175 943.00 | 175 943.00 |
UX Autres créances clients | 116 553.00 | 116 553.00 | | 116 553.00 |
VB T. V. A. | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VP Divers | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 008.00 | 198 008.00 | | 198 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 027.00 | 343 084.00 | 175 943.00 | 519 027.00 |
VW T.V.A. | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 504.00 | 220 504.00 | | 220 504.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
ST Autres comptes | 173 503.00 | | | 173 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 098.00 | | | 61 098.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 792.00 | | | 36 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 79.00 | | | 79.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 668.00 | | | 282 668.00 |