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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 244.00 | 30 472.00 | 8 772.00 | 39 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 217.00 | 25 826.00 | 6 391.00 | 32 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 877.00 | | 182 877.00 | 182 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 144.00 | 64 105.00 | 198 039.00 | 262 144.00 |
BP En cours de production de services | 213 737.00 | | 213 737.00 | 213 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 727.00 | | 973 727.00 | 973 727.00 |
BZ Autres créances | 277 562.00 | | 277 562.00 | 277 562.00 |
CF Disponibilités | 77 279.00 | | 77 279.00 | 77 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 431.00 | | 1 553 431.00 | 1 553 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 575.00 | 64 105.00 | 1 751 470.00 | 1 815 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 557 670.00 | | | 557 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 185.00 | | | -211 185.00 |
DL TOTAL (I) | 357 485.00 | | | 357 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 049.00 | | | 493 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 925.00 | | | 322 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 663.00 | | | 516 663.00 |
EA Autres dettes | 61 348.00 | | | 61 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 985.00 | | | 1 393 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 470.00 | | | 1 751 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 985.00 | | | 1 393 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 647.00 | | | 186 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 409.00 | | 5 735.00 | 256 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 141.00 | | 5 320.00 | 66 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 461.00 | | 416.00 | 182 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 234.00 | 8 871.00 | | 55 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 427.00 | 8 871.00 | | 47 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 925.00 | 322 925.00 | | 322 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 697.00 | 368 697.00 | | 368 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 348.00 | 61 348.00 | | 61 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 877.00 | | 182 877.00 | 182 877.00 |
UX Autres créances clients | 973 727.00 | 973 727.00 | | 973 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 647.00 | 186 647.00 | | 186 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 402.00 | 306 402.00 | | 306 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 907.00 | | | 57 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 085.00 | 267 085.00 | | 267 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 986.00 | 1 252 110.00 | 182 877.00 | 1 434 986.00 |
VW T.V.A. | 141 392.00 | 141 392.00 | | 141 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 985.00 | 1 393 985.00 | | 1 393 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 574.00 | | | 59 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 806.00 | | | 115 806.00 |
ST Autres comptes | 330 304.00 | | | 330 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 426.00 | | | 81 426.00 |
YT Sous‐traitance | 1 123 288.00 | | | 1 123 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 674.00 | | | 60 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 119.00 | | | 260 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 259.00 | | | 62 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 650 824.00 | | | 1 650 824.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |