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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 079.00 | | 327 079.00 | 327 079.00 |
BZ Autres créances | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 820.00 | 6 801.00 | 7 019.00 | 13 820.00 |
CF Disponibilités | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 471.00 | 6 801.00 | 21 670.00 | 28 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 550.00 | 6 801.00 | 348 749.00 | 355 550.00 |
CU Autres participations | 326 929.00 | | 326 929.00 | 326 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
DG Autres réserves | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
DL TOTAL (I) | 131 358.00 | | | 131 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 532.00 | | | 172 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
EA Autres dettes | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 391.00 | | | 217 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 749.00 | | | 348 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 014.00 | | | 86 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 405.00 | | | -1 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 342.00 | | | 36 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 294.00 | 6 801.00 | 6 294.00 | 6 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 294.00 | 6 801.00 | 6 294.00 | 6 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 391.00 | 86 014.00 | 131 377.00 | 217 391.00 |