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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 079.00 | | 327 079.00 | 327 079.00 |
BZ Autres créances | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 820.00 | 6 294.00 | 7 526.00 | 13 820.00 |
CF Disponibilités | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 222.00 | 6 294.00 | 25 928.00 | 32 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 301.00 | 6 294.00 | 353 007.00 | 359 301.00 |
CU Autres participations | 326 929.00 | | 326 929.00 | 326 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
DL TOTAL (I) | 111 848.00 | | | 111 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 875.00 | | | 212 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
EA Autres dettes | 24 023.00 | | | 24 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 158.00 | | | 241 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 007.00 | | | 353 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 627.00 | | | 68 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 240.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493.00 | | | -493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 004.00 | | | 26 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 023.00 | 24 023.00 | | 24 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 158.00 | 68 627.00 | 169 675.00 | 241 158.00 |