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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 079.00 | | 327 079.00 | 327 079.00 |
BZ Autres créances | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
CF Disponibilités | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 452.00 | | 17 452.00 | 17 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 531.00 | | 344 531.00 | 344 531.00 |
CU Autres participations | 326 929.00 | | 326 929.00 | 326 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
DG Autres réserves | 28 134.00 | | | 28 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 121.00 | | | 22 121.00 |
DL TOTAL (I) | 153 479.00 | | | 153 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 379.00 | | | 131 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
EA Autres dettes | 51 228.00 | | | 51 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 052.00 | | | 191 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 531.00 | | | 344 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 653.00 | | | 101 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 801.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 670.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 876.00 | | | 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876.00 | | | 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -876.00 | | | -876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 246.00 | | | 39 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 121.00 | | | 22 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 228.00 | 51 228.00 | | 51 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 379.00 | 41 982.00 | 89 397.00 | 131 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 052.00 | 101 655.00 | 89 397.00 | 191 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4 223.00 | | | 4 223.00 |