| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 109.00 | | 327 109.00 | 327 109.00 |
BZ Autres créances | 14 411.00 | | 14 411.00 | 14 411.00 |
CF Disponibilités | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 172.00 | | 342 172.00 | 342 172.00 |
CU Autres participations | 326 959.00 | | 326 959.00 | 326 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
DG Autres réserves | 100 754.00 | | | 100 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
DL TOTAL (I) | 212 102.00 | | | 212 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 102.00 | | | 37 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
EA Autres dettes | 89 323.00 | | | 89 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 070.00 | | | 130 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 172.00 | | | 342 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 181.00 | | | 116 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 109.00 | | | 327 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 109.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 109.00 | | | 327 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 323.00 | 89 323.00 | | 89 323.00 |
VB T. V. A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 102.00 | 23 214.00 | 13 889.00 | 37 102.00 |
VI Groupe et associés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 070.00 | 116 181.00 | 13 889.00 | 130 070.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
ST Autres comptes | 755.00 | | | 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 291.00 | | | 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 291.00 | | | 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 344.00 | | | 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 508.00 | | | 2 508.00 |