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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 079.00 | | 327 079.00 | 327 079.00 |
BZ Autres créances | 13 174.00 | | 13 174.00 | 13 174.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 281.00 | | 340 281.00 | 340 281.00 |
CU Autres participations | 326 929.00 | | 326 929.00 | 326 929.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
DG Autres réserves | 49 149.00 | | | 49 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 974.00 | | | 21 974.00 |
DL TOTAL (I) | 175 453.00 | | | 175 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 400.00 | | | 89 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
EA Autres dettes | 68 068.00 | | | 68 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 828.00 | | | 164 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 281.00 | | | 340 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 033.00 | | | 30 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 974.00 | | | 21 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 079.00 | | | 327 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 079.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 079.00 | | | 327 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 728.00 | 4 729.00 | | 4 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 068.00 | 68 068.00 | | 68 068.00 |
VB T. V. A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 400.00 | 42 627.00 | 46 573.00 | 89 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
VW T.V.A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 289.00 | 118 255.00 | 46 573.00 | 1 648 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
ST Autres comptes | 779.00 | | | 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 294.00 | | | 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 294.00 | | | 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 789.00 | | | 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 978.00 | | | 4 978.00 |