| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 1 200.00 | 800.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 230.00 | 43 133.00 | 66 097.00 | 109 230.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 102 213.00 | | 102 213.00 | 102 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 218.00 | 46 108.00 | 1 449 110.00 | 1 495 218.00 |
BT Marchandises | 147 687.00 | | 147 687.00 | 147 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 450.00 | | 54 450.00 | 54 450.00 |
BZ Autres créances | 89 689.00 | | 89 689.00 | 89 689.00 |
CF Disponibilités | 52 398.00 | | 52 398.00 | 52 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 897.00 | | 353 897.00 | 353 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 115.00 | 46 108.00 | 1 803 007.00 | 1 849 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 82 094.00 | | | 82 094.00 |
DH Report à nouveau | | -30 384.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 686.00 | 117 478.00 | | 75 686.00 |
DL TOTAL (I) | 212 780.00 | 137 094.00 | | 212 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 316 783.00 | 1 183 053.00 | | 1 316 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 893.00 | 184 588.00 | | 55 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 078.00 | 119 374.00 | | 107 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 819.00 | 128 080.00 | | 107 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
EA Autres dettes | | 303.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 590 227.00 | 1 615 398.00 | | 1 590 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 007.00 | 1 752 492.00 | | 1 803 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 939.00 | 540 573.00 | | 470 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 672 217.00 | | 1 672 217.00 | 1 672 217.00 |
FG Production vendue services | 33 517.00 | | 33 517.00 | 33 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 734.00 | | 1 705 734.00 | 1 705 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 146 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 132.00 | |
GE Autres charges | | | 3 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 976.00 | 38 375.00 | | 47 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 382.00 | | | 30 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 382.00 | 1 800.00 | | 30 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 33.00 | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 385.00 | | | 30 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 511.00 | 33.00 | | 30 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | 1 767.00 | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 742.00 | 31 868.00 | | 24 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 342.00 | 1 720 893.00 | | 1 787 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 656.00 | 1 603 415.00 | | 1 711 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 686.00 | 117 478.00 | | 75 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 866.00 | | 59 259.00 | 1 466 866.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 906.00 | 1 495 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 906.00 | 111 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 960.00 | | 52 952.00 | 88 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 906.00 | | 6 307.00 | 95 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 497.00 | 19 132.00 | 521.00 | 27 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | 400.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 697.00 | 18 732.00 | 521.00 | 26 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 078.00 | 107 078.00 | | 107 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 510.00 | 58 510.00 | | 58 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 178.00 | 37 178.00 | | 37 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 213.00 | | | 102 213.00 |
UX Autres créances clients | 54 450.00 | | | 54 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | | | 41.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
VB T. V. A. | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
VC Groupe et associés | 43 913.00 | | | 43 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 285.00 | 86 023.00 | 73 307.00 | 243 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 073 498.00 | 111 471.00 | 464 965.00 | 1 073 498.00 |
VI Groupe et associés | 55 893.00 | 55 893.00 | | 55 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 193.00 | | | 265 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 475.00 | | | 131 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 897.00 | | | 24 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 025.00 | 153 812.00 | 102 213.00 | 256 025.00 |
VW T.V.A. | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 228.00 | 470 939.00 | 538 272.00 | 1 590 228.00 |