| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113.00 | 106.00 | 7.00 | 113.00 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 924.00 | 9 309.00 | 18 615.00 | 27 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 168.00 | 77 134.00 | 39 033.00 | 116 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 524.00 | 88 549.00 | 1 352 975.00 | 1 441 524.00 |
BT Marchandises | 193 250.00 | | 193 250.00 | 193 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 586.00 | | 48 586.00 | 48 586.00 |
BZ Autres créances | 49 084.00 | | 49 084.00 | 49 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 881.00 | | 312 881.00 | 312 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 405.00 | 88 549.00 | 1 665 856.00 | 1 754 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 228 481.00 | 149 491.00 | | 228 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 366.00 | 78 990.00 | | 50 366.00 |
DL TOTAL (I) | 421 847.00 | 371 481.00 | | 421 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 078.00 | 1 059 084.00 | | 981 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 100.00 | 100.00 | | 20 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 276.00 | 119 849.00 | | 152 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 556.00 | 99 182.00 | | 90 556.00 |
EA Autres dettes | | 17.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 244 010.00 | 1 278 232.00 | | 1 244 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 856.00 | 1 649 713.00 | | 1 665 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 652.00 | 1 278 232.00 | | 509 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 198.00 | 71 233.00 | | 63 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 643 758.00 | |
FG Production vendue services | | | 46 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 690 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 131 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 966.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 829.00 | |
GE Autres charges | | | 6 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 176.00 | 7 993.00 | | 14 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 176.00 | -4 599.00 | | -14 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 249.00 | 25 228.00 | | 15 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 348.00 | 1 855 746.00 | | 1 726 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 982.00 | 1 776 756.00 | | 1 675 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 366.00 | 78 990.00 | | 50 366.00 |