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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 1 600.00 | 400.00 | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113.00 | 30.00 | 83.00 | 113.00 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 555.00 | 2 887.00 | 14 668.00 | 17 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 623.00 | 56 517.00 | 55 106.00 | 111 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 547.00 | | 23 547.00 | 23 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 838.00 | 61 034.00 | 1 373 804.00 | 1 434 838.00 |
BT Marchandises | 159 466.00 | | 159 466.00 | 159 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 935.00 | | 65 935.00 | 65 935.00 |
BZ Autres créances | 58 463.00 | | 58 463.00 | 58 463.00 |
CF Disponibilités | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 307.00 | | 309 307.00 | 309 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 145.00 | 61 034.00 | 1 683 111.00 | 1 744 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 50 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 77 780.00 | 82 094.00 | | 77 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 711.00 | 75 686.00 | | 92 711.00 |
DL TOTAL (I) | 305 491.00 | 212 780.00 | | 305 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134 630.00 | 1 316 783.00 | | 1 134 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 893.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 105.00 | 107 078.00 | | 140 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 885.00 | 107 819.00 | | 102 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 377 619.00 | 1 590 227.00 | | 1 377 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 111.00 | 1 803 007.00 | | 1 683 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 619.00 | 470 939.00 | | 1 377 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 701 236.00 | | 1 701 236.00 | 1 701 236.00 |
FG Production vendue services | 43 895.00 | | 43 895.00 | 43 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 131.00 | | 1 745 131.00 | 1 745 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 161 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 301.00 | |
GE Autres charges | | | 10 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 398.00 | 47 976.00 | | 25 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 382.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413.00 | 30 382.00 | | 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 216.00 | 126.00 | | 38 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 216.00 | 30 511.00 | | 38 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 802.00 | -129.00 | | -37 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 104.00 | 24 742.00 | | 33 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 921.00 | 1 787 342.00 | | 1 771 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 210.00 | 1 711 656.00 | | 1 679 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 711.00 | 75 686.00 | | 92 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 218.00 | | 56 685.00 | 1 495 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 116 690.00 | | 23 547.00 | 116 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 690.00 | 375.00 | 1 434 838.00 | 116 690.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375.00 | 129 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 000.00 | | 113.00 | 1 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 005.00 | | 18 548.00 | 111 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 213.00 | | 38 024.00 | 102 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 108.00 | 15 301.00 | 375.00 | 46 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | 400.00 | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 30.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 908.00 | 14 871.00 | 375.00 | 44 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 105.00 | 140 105.00 | | 140 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 055.00 | 60 055.00 | | 60 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 547.00 | | | 23 547.00 |
UX Autres créances clients | 65 935.00 | | | 65 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | | | 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | | | 352.00 |
VB T. V. A. | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 289.00 | 131 559.00 | 546 405.00 | 1 119 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 069.00 | | | 197 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
VP Divers | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 583.00 | 136 036.00 | 23 547.00 | 159 583.00 |
VW T.V.A. | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 620.00 | 389 890.00 | 546 405.00 | 1 377 620.00 |