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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 924.00 | 17 414.00 | 12 510.00 | 29 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 809.00 | 91 793.00 | 26 016.00 | 117 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 915.00 | 111 320.00 | 1 333 596.00 | 1 444 915.00 |
BT Marchandises | 136 117.00 | | 136 117.00 | 136 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 427.00 | | 50 427.00 | 50 427.00 |
BZ Autres créances | 39 295.00 | | 39 295.00 | 39 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 146 945.00 | | 146 945.00 | 146 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 616.00 | | 381 616.00 | 381 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 531.00 | 111 320.00 | 1 715 211.00 | 1 826 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 369 727.00 | 278 847.00 | | 369 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 935.00 | 90 880.00 | | 121 935.00 |
DL TOTAL (I) | 634 662.00 | 512 727.00 | | 634 662.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 357.00 | 876 757.00 | | 765 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 270.00 | 27 500.00 | | 28 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 000.00 | 141 998.00 | | 141 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 922.00 | 94 240.00 | | 100 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 549.00 | 1 140 496.00 | | 1 035 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 211.00 | 1 653 223.00 | | 1 715 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 419.00 | 379 837.00 | | 382 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 630.00 | 17 244.00 | | 12 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 534.00 | | 541.00 | 1 444 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 15 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 444 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 113.00 | | | 1 280 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 192.00 | | 541.00 | 147 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 971.00 | 11 349.00 | | 99 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113.00 | | | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 859.00 | 11 349.00 | | 97 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 944.00 | 44 944.00 | | 44 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
UX Autres créances clients | 50 427.00 | 50 427.00 | | 50 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VC Groupe et associés | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 727.00 | 99 597.00 | 404 577.00 | 752 727.00 |
VI Groupe et associés | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 736.00 | | | 136 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 624.00 | 113 624.00 | | 113 624.00 |
VW T.V.A. | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 549.00 | 382 419.00 | 404 577.00 | 1 035 549.00 |