| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113.00 | 68.00 | 45.00 | 113.00 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 968.00 | 5 966.00 | 17 002.00 | 22 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 929.00 | 67 686.00 | 45 243.00 | 112 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 662.00 | | 20 662.00 | 20 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 672.00 | 75 720.00 | 1 362 952.00 | 1 438 672.00 |
BT Marchandises | 192 025.00 | | 192 025.00 | 192 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 906.00 | | 17 906.00 | 17 906.00 |
BZ Autres créances | 48 909.00 | | 48 909.00 | 48 909.00 |
CF Disponibilités | 23 004.00 | | 23 004.00 | 23 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 524.00 | | 288 524.00 | 288 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 196.00 | 75 720.00 | 1 651 476.00 | 1 727 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 5 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 149 491.00 | 77 780.00 | | 149 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 990.00 | 92 711.00 | | 78 990.00 |
DL TOTAL (I) | 371 481.00 | 305 491.00 | | 371 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 084.00 | 1 134 630.00 | | 1 059 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 449.00 | 140 105.00 | | 121 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 345.00 | 102 885.00 | | 99 345.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 995.00 | 1 377 619.00 | | 1 279 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 476.00 | 1 683 111.00 | | 1 651 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 771 758.00 | | 1 771 758.00 | 1 771 758.00 |
FG Production vendue services | 46 549.00 | | 46 549.00 | 46 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 307.00 | | 1 818 307.00 | 1 818 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 253 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 934.00 | |
GE Autres charges | | | 4 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 394.00 | 413.00 | | 3 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 394.00 | 413.00 | | 3 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 692.00 | 38 216.00 | | 7 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301.00 | | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 993.00 | 38 216.00 | | 7 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 599.00 | -37 802.00 | | -4 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 228.00 | 33 104.00 | | 25 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 746.00 | 1 771 921.00 | | 1 855 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 756.00 | 1 679 210.00 | | 1 776 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 990.00 | 92 711.00 | | 78 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 611.00 | | 12 610.00 | 1 426 611.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 1 438 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 135 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 113.00 | | | 1 280 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 178.00 | | 7 268.00 | 129 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 320.00 | | 5 343.00 | 15 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 034.00 | 14 934.00 | 248.00 | 61 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | 400.00 | | 1 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 38.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 404.00 | 14 496.00 | 248.00 | 59 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 449.00 | 121 449.00 | | 121 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 917.00 | 59 917.00 | | 59 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 426.00 | 34 426.00 | | 34 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 662.00 | | 20 662.00 | 20 662.00 |
UX Autres créances clients | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 354.00 | 71 354.00 | | 71 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987 730.00 | 133 543.00 | 554 671.00 | 987 730.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 559.00 | | | 131 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 698.00 | 35 698.00 | | 35 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 558.00 | 72 896.00 | 20 662.00 | 93 558.00 |
VW T.V.A. | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 995.00 | 425 808.00 | 554 671.00 | 1 279 995.00 |