| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 363.00 | 1 468.00 | 6 894.00 | 8 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 363.00 | 1 468.00 | 6 894.00 | 8 363.00 |
BT Marchandises | 344 899.00 | | 344 899.00 | 344 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
CF Disponibilités | 299 445.00 | | 299 445.00 | 299 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 643.00 | | 652 643.00 | 652 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 006.00 | 1 468.00 | 659 538.00 | 661 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 22 787.00 | | | 22 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 657.00 | 22 987.00 | | -70 657.00 |
DL TOTAL (I) | -45 670.00 | 24 987.00 | | -45 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666.00 | 630.00 | | 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 961.00 | 8 273.00 | | 3 961.00 |
EA Autres dettes | 699 750.00 | 846 000.00 | | 699 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 208.00 | 855 735.00 | | 705 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 538.00 | 880 721.00 | | 659 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 213 750.00 | 213 750.00 | |
FG Production vendue services | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 375.00 | 213 750.00 | 223 125.00 | 9 375.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -334 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 468.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | | | -292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 057.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 125.00 | 1 238 083.00 | | 223 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 782.00 | 1 215 097.00 | | 293 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 657.00 | 22 987.00 | | -70 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 363.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 468.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699 750.00 | 699 750.00 | | 699 750.00 |
VB T. V. A. | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
VI Groupe et associés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975.00 | | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 208.00 | 705 208.00 | | 705 208.00 |