| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 000.00 | 5 067.00 | 54 933.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 328.00 | 11 287.00 | 15 041.00 | 26 328.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 86 328.00 | 16 353.00 | 69 974.00 | 86 328.00 |
BT Marchandises | 400 008.00 | | 400 008.00 | 400 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
BZ Autres créances | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 690 253.00 | | 690 253.00 | 690 253.00 |
CF Disponibilités | 460 694.00 | | 460 694.00 | 460 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 340.00 | | 2 162 340.00 | 2 162 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 667.00 | 16 353.00 | 2 232 314.00 | 2 248 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -93 205.00 | -65 139.00 | | -93 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 014.00 | -28 066.00 | | 88 014.00 |
DL TOTAL (I) | -2 991.00 | -91 005.00 | | -2 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712.00 | 703.00 | | 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 5 318.00 | | 1 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 893.00 | 5 571.00 | | 21 893.00 |
EA Autres dettes | 2 210 750.00 | 1 686 750.00 | | 2 210 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 235 305.00 | 1 698 341.00 | | 2 235 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 314.00 | 1 607 336.00 | | 2 232 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 | |
FG Production vendue services | 133 333.00 | | 133 333.00 | 133 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 333.00 | 1 090 000.00 | 1 223 333.00 | 133 333.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 102 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 343.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 972.00 | 7 500.00 | | 1 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 972.00 | 7 500.00 | | 1 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 358.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 7 923.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 847.00 | -423.00 | | 1 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 991.00 | 832 895.00 | | 1 226 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 976.00 | 860 961.00 | | 1 138 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 014.00 | -28 066.00 | | 88 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 887.00 | | | 148 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 559.00 | | 86 328.00 | 62 559.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 559.00 | | 86 328.00 | 62 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 887.00 | | | 148 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 010.00 | 8 343.00 | | 8 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 010.00 | 8 343.00 | | 8 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 210 750.00 | 2 210 750.00 | | 2 210 750.00 |
UX Autres créances clients | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
VB T. V. A. | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VI Groupe et associés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 385.00 | 611 385.00 | | 611 385.00 |
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 305.00 | 2 235 305.00 | | 2 235 305.00 |