| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 000.00 | 11 067.00 | 48 933.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 582.00 | 11 649.00 | 48 933.00 | 60 582.00 |
BT Marchandises | 88 741.00 | | 88 741.00 | 88 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BZ Autres créances | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 691 752.00 | | 691 752.00 | 691 752.00 |
CF Disponibilités | 404 316.00 | | 404 316.00 | 404 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 241.00 | | 1 187 241.00 | 1 187 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 823.00 | 11 649.00 | 1 236 174.00 | 1 247 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -64 441.00 | -5 191.00 | | -64 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927 116.00 | -59 251.00 | | 927 116.00 |
DL TOTAL (I) | 864 874.00 | -62 241.00 | | 864 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 212.00 | 712.00 | | 2 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 210.00 | 7 260.00 | | 4 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 878.00 | 5 452.00 | | 364 878.00 |
EA Autres dettes | | 1 654 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 371 300.00 | 1 668 174.00 | | 371 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 174.00 | 1 605 932.00 | | 1 236 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 328.00 | | | 86 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 746.00 | 60 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 746.00 | 60 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 328.00 | | | 86 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 654.00 | 3 558.00 | 16 563.00 | 24 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 654.00 | 3 558.00 | 16 563.00 | 24 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 001.00 | 46 001.00 | | 46 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 300 544.00 | 300 544.00 | | 300 544.00 |
VB T. V. A. | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VI Groupe et associés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VW T.V.A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 300.00 | 371 300.00 | | 371 300.00 |