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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 674.00 | 2 210.00 | 33 464.00 | 35 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 674.00 | 2 210.00 | 33 464.00 | 35 674.00 |
BT Marchandises | 364 548.00 | | 364 548.00 | 364 548.00 |
BZ Autres créances | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 751 499.00 | | 751 499.00 | 751 499.00 |
CF Disponibilités | 96 047.00 | | 96 047.00 | 96 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 121.00 | | 1 217 121.00 | 1 217 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 795.00 | 2 210.00 | 1 250 585.00 | 1 252 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -47 870.00 | 22 787.00 | | -47 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 269.00 | -70 657.00 | | -17 269.00 |
DL TOTAL (I) | -62 939.00 | -45 670.00 | | -62 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516.00 | 831.00 | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 666.00 | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 538.00 | 3 961.00 | | 4 538.00 |
EA Autres dettes | 1 304 750.00 | 699 750.00 | | 1 304 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 524.00 | 705 208.00 | | 1 313 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 585.00 | 659 538.00 | | 1 250 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 705 000.00 | 705 000.00 | |
FG Production vendue services | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 500.00 | 705 000.00 | 742 500.00 | 37 500.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 447.00 | |
GE Autres charges | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 230.00 | 292.00 | | 3 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 887.00 | 292.00 | | 9 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 887.00 | -292.00 | | -4 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 074.00 | 223 125.00 | | 749 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 342.00 | 293 782.00 | | 766 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 269.00 | -70 657.00 | | -17 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 363.00 | | 35 674.00 | 8 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 363.00 | 35 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 363.00 | 35 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 363.00 | | 35 674.00 | 8 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468.00 | 2 447.00 | 1 705.00 | 1 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 468.00 | 2 447.00 | 1 705.00 | 1 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304 750.00 | 1 304 750.00 | | 1 304 750.00 |
VB T. V. A. | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
VI Groupe et associés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 524.00 | 1 313 524.00 | | 1 313 524.00 |