| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 000.00 | 2 067.00 | 57 933.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 328.00 | 5 944.00 | 20 384.00 | 26 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 559.00 | | 62 559.00 | 62 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 887.00 | 8 010.00 | 140 877.00 | 148 887.00 |
BT Marchandises | 384 494.00 | | 384 494.00 | 384 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BZ Autres créances | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 688 529.00 | | 688 529.00 | 688 529.00 |
CF Disponibilités | 387 338.00 | | 387 338.00 | 387 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 466 460.00 | | 1 466 460.00 | 1 466 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 346.00 | 8 010.00 | 1 607 336.00 | 1 615 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -65 139.00 | -47 870.00 | | -65 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 066.00 | -17 269.00 | | -28 066.00 |
DL TOTAL (I) | -91 005.00 | -62 939.00 | | -91 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703.00 | 516.00 | | 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 318.00 | 3 720.00 | | 5 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 571.00 | 4 538.00 | | 5 571.00 |
EA Autres dettes | 1 686 750.00 | 1 304 750.00 | | 1 686 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 341.00 | 1 313 524.00 | | 1 698 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 336.00 | 1 250 585.00 | | 1 607 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 000.00 | 582 000.00 | 782 000.00 | 200 000.00 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | 582 000.00 | 822 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 801 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 581.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 5 000.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 5 000.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 3 230.00 | | 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 565.00 | 6 657.00 | | 7 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 923.00 | 9 887.00 | | 7 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423.00 | -4 887.00 | | -423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 895.00 | 749 074.00 | | 832 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 961.00 | 766 342.00 | | 860 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 066.00 | -17 269.00 | | -28 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 674.00 | | 122 559.00 | 35 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 346.00 | 148 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 346.00 | 148 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 674.00 | | 122 559.00 | 35 674.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 62 559.00 | | | 62 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 210.00 | 7 581.00 | 1 781.00 | 2 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 210.00 | 7 581.00 | 1 781.00 | 2 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 686 750.00 | 1 686 750.00 | | 1 686 750.00 |
VB T. V. A. | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VI Groupe et associés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 341.00 | 1 698 341.00 | | 1 698 341.00 |