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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 723.00 | 7 436.00 | 11 287.00 | 18 723.00 |
040 Immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 198.00 | 7 436.00 | 94 762.00 | 102 198.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
072 Créances – Autres | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
084 Disponibilités | 27 566.00 | | 27 566.00 | 27 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 018.00 | | 34 018.00 | 34 018.00 |
110 Total général Actif | 136 216.00 | 7 436.00 | 128 780.00 | 136 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 133 427.00 | | | 133 427.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 667.00 | | | 667.00 |
230 Autres produits | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 724.00 | | | 143 724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 512.00 | | | 36 512.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 686.00 | | | -3 686.00 |
242 Autres charges externes. | 48 707.00 | | | 48 707.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 927.00 | | | 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 208.00 | | | 28 208.00 |
252 Charges sociales | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 949.00 | | | 129 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | | | 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 708.00 | | | 11 708.00 |