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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 723.00 | 13 460.00 | 5 263.00 | 18 723.00 |
040 Immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 198.00 | 13 460.00 | 88 738.00 | 102 198.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
072 Créances – Autres | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 697.00 | | 26 697.00 | 26 697.00 |
110 Total général Actif | 128 895.00 | 13 460.00 | 115 435.00 | 128 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 120 564.00 | 133 427.00 | | 120 564.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 839.00 | 667.00 | | 1 839.00 |
230 Autres produits | 9 985.00 | 9 630.00 | | 9 985.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 388.00 | 143 724.00 | | 132 388.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 773.00 | 36 512.00 | | 33 773.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -156.00 | -3 686.00 | | -156.00 |
242 Autres charges externes. | 39 431.00 | 48 707.00 | | 39 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 939.00 | | | 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 356.00 | 5 722.00 | | 3 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 348.00 | 28 208.00 | | 34 348.00 |
252 Charges sociales | 7 164.00 | 6 918.00 | | 7 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 024.00 | 7 536.00 | | 6 024.00 |
262 Autres charges | 673.00 | 31.00 | | 673.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 614.00 | 129 949.00 | | 124 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 774.00 | 13 776.00 | | 7 774.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 400.00 | 140.00 | | 1 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 850.00 | 1 928.00 | | 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 529.00 | 11 708.00 | | 5 529.00 |