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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 173.00 | 17 520.00 | 653.00 | 18 173.00 |
040 Immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 648.00 | 17 520.00 | 84 128.00 | 101 648.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
072 Créances – Autres | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
084 Disponibilités | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 362.00 | | 29 362.00 | 29 362.00 |
110 Total général Actif | 131 010.00 | 17 520.00 | 113 490.00 | 131 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 529.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 113 417.00 | | | 113 417.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
230 Autres produits | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 006.00 | | | 121 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 464.00 | | | 30 464.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -745.00 | | | -745.00 |
242 Autres charges externes. | 36 757.00 | | | 36 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 832.00 | | | 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 615.00 | | | 37 615.00 |
252 Charges sociales | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
262 Autres charges | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 305.00 | | | 121 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | -299.00 | | | -299.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | -290.00 | | | -290.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 420.00 | | | 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 138.00 | | | 102 138.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 550.00 | | | 550.00 |