| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 710.00 | 16 805.00 | 1 905.00 | 18 710.00 |
040 Immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 185.00 | 16 805.00 | 85 380.00 | 102 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
072 Créances – Autres | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
084 Disponibilités | 47 100.00 | | 47 100.00 | 47 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 454.00 | | 64 454.00 | 64 454.00 |
110 Total général Actif | 166 640.00 | 16 805.00 | 149 834.00 | 166 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 529.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 669.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 72 398.00 | | | 72 398.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
230 Autres produits | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 896.00 | | | 103 896.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 405.00 | | | 405.00 |
242 Autres charges externes. | 37 302.00 | | | 37 302.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 860.00 | | | 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 713.00 | | | 24 713.00 |
252 Charges sociales | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 387.00 | | | 387.00 |
262 Autres charges | 201.00 | | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 388.00 | | | 90 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 669.00 | | | 669.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 516.00 | | | 101 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 669.00 | | | 669.00 |