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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 365.00 | 14 202.00 | 2 162.00 | 16 365.00 |
040 Immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 839.00 | 14 202.00 | 85 637.00 | 99 839.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
072 Créances – Autres | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
084 Disponibilités | 92 249.00 | | 92 249.00 | 92 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 756.00 | | 101 756.00 | 101 756.00 |
110 Total général Actif | 201 595.00 | 14 202.00 | 187 393.00 | 201 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 037.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 894.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 114 820.00 | | | 114 820.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 128.00 | | | 39 128.00 |
230 Autres produits | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 151.00 | | | 159 151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 048.00 | | | 32 048.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 549.00 | | | -2 549.00 |
242 Autres charges externes. | 47 596.00 | | | 47 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 900.00 | | | 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 578.00 | | | 27 578.00 |
252 Charges sociales | -1 484.00 | | | -1 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 637.00 | | | 637.00 |
262 Autres charges | 101.00 | | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 485.00 | | | 106 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 665.00 | | | 52 665.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 431.00 | | | 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 234.00 | | | 52 234.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 414.00 | | | 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 894.00 | | | 894.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 185.00 | | | 102 185.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 894.00 | | | 894.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |