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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 767.00 | | 678 767.00 | 678 767.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 952.00 | | 681 952.00 | 681 952.00 |
CU Autres participations | 678 402.00 | | 678 402.00 | 678 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 467.00 | | | -60 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 827.00 | -60 467.00 | | 54 827.00 |
DL TOTAL (I) | 4 359.00 | -50 467.00 | | 4 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 899.00 | 551 139.00 | | 494 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 419.00 | 150 950.00 | | 182 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 630.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 562.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 402.00 | | |
EA Autres dettes | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 593.00 | 734 958.00 | | 677 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 952.00 | 684 491.00 | | 681 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 227.00 | 90 968.00 | | 264 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 256.00 | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 173.00 | 60 467.00 | | 19 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 827.00 | -60 467.00 | | 54 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 767.00 | | | 678 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 767.00 | | | 678 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 990.00 | 80 625.00 | 341 850.00 | 493 990.00 |
VI Groupe et associés | 182 419.00 | 182 419.00 | | 182 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 010.00 | | | 56 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 593.00 | 264 227.00 | 341 850.00 | 677 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 852.00 | 18 935.00 | | 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 615.00 | 21 604.00 | | 2 615.00 |
ST Autres comptes | 3 439.00 | 16 863.00 | | 3 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 852.00 | 18 935.00 | | 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 054.00 | 38 467.00 | | 6 054.00 |