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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 767.00 | | 678 767.00 | 678 767.00 |
CF Disponibilités | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 826.00 | | 678 826.00 | 678 826.00 |
CU Autres participations | 678 402.00 | | 678 402.00 | 678 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 641.00 | -60 467.00 | | -5 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 401.00 | 54 827.00 | | 75 401.00 |
DL TOTAL (I) | 79 761.00 | 4 359.00 | | 79 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 157.00 | 494 899.00 | | 414 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 634.00 | 182 419.00 | | 184 634.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 066.00 | 677 593.00 | | 599 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 826.00 | 681 952.00 | | 678 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 215.00 | 264 227.00 | | 268 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 115.00 | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 000.00 | 74 000.00 | | 93 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 599.00 | 19 173.00 | | 17 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 401.00 | 54 827.00 | | 75 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 767.00 | | | 678 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 767.00 | | | 678 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 366.00 | 82 515.00 | 330 851.00 | 413 366.00 |
VI Groupe et associés | 184 634.00 | 184 634.00 | | 184 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 625.00 | | | 80 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 066.00 | 268 215.00 | 330 851.00 | 599 066.00 |