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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 678 402.00 | | 678 402.00 | 678 402.00 |
BZ Autres créances | 32 469.00 | | 32 469.00 | 32 469.00 |
CF Disponibilités | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 478.00 | | 37 478.00 | 37 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 880.00 | | 715 880.00 | 715 880.00 |
CU Autres participations | 678 402.00 | | 678 402.00 | 678 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 236 419.00 | 158 095.00 | | 236 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 697.00 | 78 324.00 | | 51 697.00 |
DL TOTAL (I) | 299 116.00 | 247 419.00 | | 299 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 085.00 | 290 200.00 | | 265 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 679.00 | 150 065.00 | | 126 679.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 764.00 | 440 265.00 | | 416 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 880.00 | 687 684.00 | | 715 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 959.00 | 202 202.00 | | 203 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 365.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 365.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 365.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 104 008.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 303.00 | 25 684.00 | | 8 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 697.00 | 78 324.00 | | 51 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 402.00 | | | 678 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 402.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 402.00 | | | 678 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -126.00 | 126.00 | |
VC Groupe et associés | 32 469.00 | 32 469.00 | | 32 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 992.00 | 52 187.00 | 211 906.00 | 264 992.00 |
VI Groupe et associés | 126 679.00 | 126 679.00 | | 126 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 106.00 | | | 25 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 469.00 | 32 343.00 | 126.00 | 32 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 764.00 | 203 959.00 | 211 906.00 | 416 764.00 |