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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 678 402.00 | | 678 402.00 | 678 402.00 |
BZ Autres créances | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CF Disponibilités | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 335.00 | | 686 335.00 | 686 335.00 |
CU Autres participations | 678 402.00 | | 678 402.00 | 678 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 288 116.00 | 236 419.00 | | 288 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 974.00 | 51 697.00 | | 36 974.00 |
DL TOTAL (I) | 336 090.00 | 299 116.00 | | 336 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 880.00 | 265 085.00 | | 212 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 366.00 | 126 679.00 | | 117 366.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 246.00 | 416 764.00 | | 350 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 335.00 | 715 880.00 | | 686 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 941.00 | 203 959.00 | | 189 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 60 000.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 026.00 | 8 303.00 | | 8 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 974.00 | 51 697.00 | | 36 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 402.00 | | | 678 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 402.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 402.00 | | | 678 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 806.00 | 52 501.00 | 160 305.00 | 212 806.00 |
VI Groupe et associés | 117 366.00 | 117 366.00 | | 117 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 246.00 | 189 941.00 | 160 305.00 | 350 246.00 |