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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 767.00 | | 678 767.00 | 678 767.00 |
CF Disponibilités | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 915.00 | | 678 915.00 | 678 915.00 |
CU Autres participations | 678 402.00 | | 678 402.00 | 678 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 761.00 | | | 68 761.00 |
DH Report à nouveau | | -5 641.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 334.00 | 75 401.00 | | 89 334.00 |
DL TOTAL (I) | 169 095.00 | 79 761.00 | | 169 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 523.00 | 414 157.00 | | 331 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 023.00 | 184 634.00 | | 178 023.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 820.00 | 599 066.00 | | 509 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 915.00 | 678 826.00 | | 678 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 419.00 | 268 215.00 | | 263 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 127.00 | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 000.00 | 93 000.00 | | 105 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 666.00 | 17 599.00 | | 15 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 334.00 | 75 401.00 | | 89 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 767.00 | | | 678 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 767.00 | | | 678 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 851.00 | 84 449.00 | 246 401.00 | 330 851.00 |
VI Groupe et associés | 178 023.00 | 178 023.00 | | 178 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 515.00 | | | 82 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 820.00 | 263 419.00 | 246 401.00 | 509 820.00 |